ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,192 | 5,403 |
| 減価償却費 | 5,776 | 6,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -282 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -4 |
| 支払利息 | 230 | 243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 75 | － |
| 固定資産除却損 | 244 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270 | 496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -849 | 112 |
| その他 | 539 | -48 |
| 小計 | 8,982 | 12,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -228 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,546 | 11,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,593 | -7,454 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -115 | -64 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 356 | 568 |
| その他 | -34 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,488 | -7,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,085 | 226 |
| リース債務の返済による支出 | -4,845 | -5,163 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,997 | -1,510 |
| 社債の償還による支出 | -935 | -412 |
| 預り金の返還による支出 | -30 | -40 |
| 預り金の受入による収入 | 639 | 635 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,038 | -7,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,725 | -2,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,524 | 19,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
