ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,811 | 4,192 |
| 減価償却費 | 6,175 | 5,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 265 | 230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 75 |
| 固定資産除却損 | 216 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | 270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | -729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 327 | -849 |
| その他 | 760 | 539 |
| 小計 | 11,388 | 8,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -266 | -228 |
| 法人税等の還付額 | 382 | － |
| 法人税等の支払額 | -511 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,997 | 7,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,747 | -4,593 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167 | -101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 348 | 356 |
| その他 | 19 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -4,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | 1,085 |
| リース債務の返済による支出 | -4,874 | -4,845 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,695 | -1,997 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -935 |
| 預り金の返還による支出 | -30 | -30 |
| 預り金の受入による収入 | 527 | 639 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,501 | -6,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | -2,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,439 | 20,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
