ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,536 | 3,811 |
| 減価償却費 | 5,746 | 6,175 |
| 減損損失 | 118 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -8 |
| 支払利息 | 294 | 265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産除却損 | 190 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239 | 178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -150 |
| 店舗閉鎖損失 | 232 | － |
| その他 | 499 | 1,087 |
| 小計 | 8,802 | 11,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -280 | -266 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 382 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,854 | 10,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,411 | -4,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 860 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -194 | -167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 250 | 348 |
| その他 | 1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -4,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 310 |
| リース債務の返済による支出 | -4,713 | -4,874 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,820 | -2,695 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -85 |
| 預り金の返還による支出 | -30 | -30 |
| 預り金の受入による収入 | 421 | 527 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,680 | -6,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,541 | -51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,657 | 20,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
