ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,341 | 1,536 |
| 減価償却費 | 5,638 | 5,746 |
| 減損損失 | 292 | 118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -12 |
| 支払利息 | 430 | 294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 固定資産除却損 | 190 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281 | 239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -21 |
| その他 | -790 | 499 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 232 |
| 小計 | 7,310 | 8,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 1 |
| 利息の支払額 | -426 | -280 |
| 法人税等の還付額 | 456 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,976 | 7,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,840 | -2,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 860 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -32 |
| 定期預金の預入による支出 | -937 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 250 |
| その他 | 16 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,498 | -4,713 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,357 | -4,820 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -85 |
| 預り金の返還による支出 | -30 | -30 |
| 預り金の受入による収入 | 239 | 421 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,625 | -8,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,170 | -2,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,607 | 20,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
