ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,343 | 1,341 |
| 減価償却費 | 6,299 | 5,638 |
| 減損損失 | － | 292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -46 |
| 支払利息 | 594 | 430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148 | － |
| 固定資産除却損 | 212 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288 | 281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 29 |
| その他 | 602 | -790 |
| 小計 | 10,957 | 7,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 35 |
| 利息の支払額 | -612 | -426 |
| 法人税等の還付額 | 2,270 | 456 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,129 | 6,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,717 | -2,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,670 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -937 |
| 差入保証金の差入による支出 | -346 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 183 | 280 |
| その他 | -8 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 781 | -3,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 60 |
| リース債務の返済による支出 | -4,747 | -4,498 |
| 長期借入れによる収入 | 860 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,020 | -3,357 |
| 社債の償還による支出 | -335 | -85 |
| 預り金の返還による支出 | － | -30 |
| 預り金の受入による収入 | － | 239 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,157 | -6,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,815 | -3,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,987 | 24,607 |
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