ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,212 | 3,343 |
| 減価償却費 | 8,135 | 6,299 |
| 減損損失 | 21,274 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -21 |
| 支払利息 | 1,295 | 594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -490 | -148 |
| 固定資産除却損 | 41 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246 | 288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | -14 |
| その他 | -346 | 602 |
| 小計 | 12,961 | 10,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,314 | -612 |
| 法人税等の支払額 | -1,353 | -495 |
| 法人税等の還付額 | 426 | 2,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,732 | 12,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 283 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -2,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,660 | 3,670 |
| 差入保証金の差入による支出 | -248 | -346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 183 |
| その他 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,230 | 781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284 | 40 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -2,218 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,401 | -4,020 |
| 社債の発行による収入 | 1,691 | － |
| 社債の償還による支出 | -531 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| リース債務の返済による支出 | -5,619 | -4,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,748 | -9,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223 | 3,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,498 | 28,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
