ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,463 | -17,212 |
| 減価償却費 | 9,403 | 8,135 |
| 社債発行費 | － | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 減損損失 | － | 21,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -26 |
| 支払利息 | 1,779 | 1,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -490 |
| 固定資産除却損 | 102 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | 246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | -49 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 16 | 1 |
| その他 | -776 | -357 |
| 小計 | 14,205 | 12,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,809 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -1,353 |
| 法人税等の還付額 | 908 | 426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,641 | 10,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 300 | 283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,884 | -1,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,972 | 7,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,234 | -248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 197 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | 6,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,060 | 284 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -1,556 | -2,218 |
| 長期借入れによる収入 | 5,490 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,486 | -15,401 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,691 |
| 社債の償還による支出 | -706 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| リース債務の返済による支出 | -5,911 | -5,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,064 | -15,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,003 | 27,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,921 | 25,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
