ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,355 | 3,463 |
| 減価償却費 | 9,745 | 9,403 |
| 社債発行費 | 76 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 減損損失 | 547 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -236 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -18 |
| 支払利息 | 2,272 | 1,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,837 | 2 |
| 固定資産除却損 | 170 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | -30 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 11 | 16 |
| その他 | 1,161 | -776 |
| 小計 | 19,960 | 14,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,303 | -1,809 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -665 |
| 法人税等の還付額 | 1,386 | 908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,965 | 12,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 633 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,875 | -3,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,770 | 2,972 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,144 | -1,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,503 | 230 |
| その他 | -351 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,542 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,812 | 3,060 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 3,872 | － |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -10,117 | -1,556 |
| 長期借入れによる収入 | 4,826 | 5,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,274 | -10,486 |
| 社債の発行による収入 | 2,123 | － |
| 社債の償還による支出 | -456 | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| リース債務の返済による支出 | -5,448 | -5,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,240 | -11,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,253 | -81 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,007 | 22,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,260 | 27,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
