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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-8,990	4,355
減価償却費	8,692	9,745
減損損失	－	547
社債発行費	－	76
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	9
出店計画変更損失	8,800	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-236
受取利息及び受取配当金	-54	-38
支払利息	2,256	2,272
固定資産売却損益（△は益）	－	1,837
固定資産除却損	131	170
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	3,173	－
売上債権の増減額（△は増加）	154	110
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8	-42
仕入債務の増減額（△は減少）	7	-19
仮払金の増減額（△は増加）	-1	11
その他	543	1,161
小計	14,689	19,960
利息及び配当金の受取額	36	22
利息の支払額	-2,305	-2,303
法人税等の支払額	-1,163	-101
法人税等の還付額	－	1,386
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,256	18,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	1,053	633
有形固定資産の取得による支出	-5,468	-1,875
有形固定資産の売却による収入	491	12,770
貸付けによる支出	-22,200	－
貸付金の回収による収入	6	6
差入保証金の差入による支出	-65	-1,144
差入保証金の回収による収入	130	1,503
その他	-43	-351
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,096	11,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-150	-5,812
長期借入れ（責任財産限定）による収入	2,300	3,872
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-7,710	-10,117
長期借入れによる収入	15,392	4,826
長期借入金の返済による支出	-7,520	-13,274
社債の発行による収入	－	2,123
社債の償還による支出	-456	-456
株式の発行による収入	8,193	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-792	-952
リース債務の返済による支出	-3,610	-5,448
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,643	-25,240
現金及び現金同等物に係る換算差額	-8	-13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,203	5,253
現金及び現金同等物の期首残高	22,711	13,507
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,507	22,260

ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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