ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,403 | -14,372 |
| 減価償却費 | 6,831 | 7,323 |
| 減損損失 | － | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 243 | 339 |
| 固定資産除却損 | 298 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496 | 331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | -37 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112 | -898 |
| その他 | -48 | 227 |
| 小計 | 12,969 | -7,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -240 | -337 |
| 法人税等の還付額 | － | 95 |
| 法人税等の支払額 | -876 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,852 | -8,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,454 | -4,628 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -64 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -130 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 568 | 98 |
| その他 | -80 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,162 | -4,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226 | 1,168 |
| リース債務の返済による支出 | -5,163 | -4,883 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510 | -2,929 |
| 社債の償還による支出 | -412 | -583 |
| 預り金の返還による支出 | -40 | － |
| 預り金の受入による収入 | 635 | 208 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,219 | 2,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,656 | -10,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,515 | 24,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
