ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,372 | -1,667 |
| 減価償却費 | 7,323 | 7,937 |
| 減損損失 | 180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 339 | 459 |
| 株式交付費 | － | 338 |
| 固定資産除却損 | 18 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 8 |
| 補助金収入 | -462 | -2,812 |
| 違約金収入 | － | -907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | 283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -157 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -697 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -898 | － |
| その他 | 227 | 1,004 |
| 小計 | -8,216 | 4,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -337 | -463 |
| 補助金の受取額 | 462 | 2,756 |
| 違約金収入の受取額 | － | 907 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 704 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,618 | 8,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,628 | -1,801 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -96 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98 | 201 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,531 | -1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,168 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,883 | -4,741 |
| 長期借入れによる収入 | 15,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,929 | -3,350 |
| 社債の償還による支出 | -583 | -583 |
| 預り金の受入による収入 | 208 | 1,187 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8,029 |
| 配当金の支払額 | -952 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,826 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,421 | 6,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,851 | 51,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
