ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,667 | 7,083 |
| 減価償却費 | 7,937 | 9,610 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -3 |
| 支払利息 | 459 | 432 |
| 株式交付費 | 338 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -82 |
| 補助金収入 | -2,812 | -209 |
| 違約金収入 | -907 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283 | -131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -232 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 675 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 406 |
| その他 | 1,004 | 394 |
| 小計 | 4,956 | 17,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 14 |
| 利息の支払額 | -463 | -425 |
| 補助金の受取額 | 2,756 | 209 |
| 違約金収入の受取額 | 907 | － |
| 法人税等の還付額 | 704 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,530 | 15,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,801 | -6,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -110 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -96 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 201 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -6,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,741 | -5,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,350 | -3,127 |
| 社債の償還による支出 | -583 | -171 |
| 預り金の受入による収入 | 1,187 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 485 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,029 | － |
| 配当金の支払額 | -886 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -9,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 1,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,582 | 2,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,434 | 48,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
