ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,083 | 11,113 |
| 減価償却費 | 9,610 | 10,261 |
| 減損損失 | 5 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -19 |
| 支払利息 | 432 | 330 |
| 固定資産除却損 | 111 | 219 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -71 |
| 補助金収入 | -209 | － |
| 受取補償金 | － | -721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -578 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 406 | -805 |
| その他 | 394 | 1,495 |
| 小計 | 17,023 | 21,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 34 |
| 利息の支払額 | -425 | -335 |
| 補助金の受取額 | 209 | － |
| 補償金の受取額 | － | 505 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 127 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,808 | 21,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,104 | -6,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,117 | -6,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -5,567 | -5,882 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,127 | -5,388 |
| 社債の償還による支出 | -171 | -171 |
| 預り金の受入による収入 | － | 4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 485 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6,500 |
| 配当金の支払額 | -954 | -1,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,337 | -12,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,917 | 811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,271 | 3,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,106 | 32,482 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
