ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,113 | 12,716 |
| 減価償却費 | 10,261 | 11,069 |
| 減損損失 | 63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -61 |
| 支払利息 | 330 | 304 |
| 固定資産除却損 | 219 | 112 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -159 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -118 |
| 受取補償金 | -721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | 1,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | -99 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -805 | 312 |
| その他 | 1,495 | 1,738 |
| 小計 | 21,432 | 26,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 87 |
| 利息の支払額 | -335 | -305 |
| 補償金の受取額 | 505 | 216 |
| 法人税等の還付額 | 127 | － |
| 法人税等の支払額 | -726 | -4,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,037 | 21,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,566 | -10,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -137 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 270 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,324 | -10,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -5,882 | -5,979 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | 19,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,388 | -4,299 |
| 社債の償還による支出 | -171 | -171 |
| 預り金の受入による収入 | 4 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 179 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,500 | |
| 配当金の支払額 | -1,794 | -2,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,134 | 7,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 811 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,390 | 17,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,482 | 53,729 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
