ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,089 | 7,168 |
| 減価償却費 | 12,481 | 14,241 |
| 減損損失 | 602 | 1,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -282 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -8 |
| 支払利息 | 471 | 483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 75 | － |
| 固定資産除却損 | 453 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244 | 205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638 | -145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -893 | 561 |
| その他 | 1,760 | -548 |
| 小計 | 23,217 | 23,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -463 | -483 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,888 | -2,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,871 | 20,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,892 | -12,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -115 | -135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113 | -194 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -203 |
| 差入保証金の回収による収入 | 514 | 712 |
| その他 | -181 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,783 | -12,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 521 | 119 |
| リース債務の返済による支出 | -10,298 | -9,958 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 15,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,584 | -3,199 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -935 | -825 |
| 預り金の返還による支出 | -74 | -30 |
| 預り金の受入による収入 | 1,320 | 1,628 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,159 | 3,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | 11,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,524 | 34,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
