ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,168 | 10,089 |
| 減価償却費 | 11,843 | 12,481 |
| 減損損失 | 717 | 602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
| 支払利息 | 495 | 471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 75 |
| 固定資産除却損 | 381 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194 | -244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | -638 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 372 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,231 | -893 |
| その他 | 956 | 1,760 |
| 小計 | 24,943 | 23,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -492 | -463 |
| 法人税等の還付額 | 382 | － |
| 法人税等の支払額 | -628 | -1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,210 | 20,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,721 | -10,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204 | -113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 519 | 514 |
| その他 | -42 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,448 | -10,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242 | 521 |
| リース債務の返済による支出 | -9,665 | -10,298 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,098 | -5,584 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -935 |
| 預り金の返還による支出 | -60 | -74 |
| 預り金の受入による収入 | 1,075 | 1,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,286 | -11,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,242 | -915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,439 | 22,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
