ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,168 | -21,829 |
| 減価償却費 | 14,241 | 15,529 |
| 減損損失 | 1,086 | 1,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -17 |
| 支払利息 | 483 | 730 |
| 固定資産除却損 | 467 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 45 |
| 補助金収入 | -82 | -506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | 164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | 49 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 561 | -898 |
| その他 | -553 | -954 |
| 小計 | 23,330 | -6,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 11 |
| 利息の支払額 | -483 | -706 |
| 補助金の受取額 | 82 | 504 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 623 |
| 法人税等の支払額 | -2,347 | -1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,585 | -7,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,184 | -6,410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -135 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -194 | -116 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -203 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 712 | 182 |
| その他 | -103 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,108 | -6,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119 | -861 |
| リース債務の返済による支出 | -9,958 | -9,682 |
| 長期借入れによる収入 | 15,800 | 48,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,199 | -6,498 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -825 | -1,167 |
| 預り金の返還による支出 | -30 | － |
| 預り金の受入による収入 | 1,628 | 789 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,001 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,626 | 24,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,990 | 10,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,515 | 44,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
