ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,829 | 4,272 |
| 減価償却費 | 15,529 | 16,445 |
| 減損損失 | 1,899 | 1,679 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -11 |
| 支払利息 | 730 | 828 |
| 株式交付費 | － | 338 |
| 固定資産除却損 | 122 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 1 |
| 補助金収入 | -506 | -7,931 |
| 違約金収入 | － | -907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | -235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | -14 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,084 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -806 | 840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -898 | 317 |
| その他 | -954 | 2,210 |
| 小計 | -6,650 | 20,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -706 | -854 |
| 補助金の受取額 | 504 | 7,931 |
| 違約金の受取額 | － | 907 |
| 法人税等の還付額 | 623 | 668 |
| 法人税等の支払額 | -1,312 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,528 | 28,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,410 | -7,259 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -116 | -99 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 253 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,344 | -8,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -861 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,682 | -9,601 |
| 長期借入れによる収入 | 48,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,498 | -16,531 |
| 社債の償還による支出 | -1,167 | -1,192 |
| 預り金の受入による収入 | 789 | 1,836 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8,029 |
| 配当金の支払額 | -1,839 | -1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,088 | -19,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,336 | 1,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,851 | 46,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
