ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,894 | 3,586 |
| 減価償却費 | 11,444 | 11,940 |
| 減損損失 | 3,052 | 1,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -31 |
| 支払利息 | 834 | 571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -58 |
| 固定資産除却損 | 456 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | -96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | 194 |
| その他 | -578 | 436 |
| 小計 | 16,848 | 18,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 13 |
| 利息の支払額 | -839 | -565 |
| 法人税等の還付額 | 456 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -553 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,955 | 17,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,636 | -5,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,460 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 644 | 762 |
| その他 | -11 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,082 | -3,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,770 | -9,208 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,524 | -7,716 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 |
| 預り金の返還による支出 | -1,060 | -30 |
| 預り金の受入による収入 | 694 | 567 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,309 | -16,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,577 | -3,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,199 | 20,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
