ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,125 | 1,894 |
| 減価償却費 | 12,956 | 11,444 |
| 減損損失 | 4,597 | 3,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -63 |
| 支払利息 | 1,093 | 834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -204 | － |
| 固定資産除却損 | 631 | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | 152 |
| その他 | 2,010 | -578 |
| 小計 | 22,121 | 16,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,109 | -839 |
| 法人税等の還付額 | 2,272 | 456 |
| 法人税等の支払額 | -744 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,576 | 15,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,818 | -5,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,550 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -514 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 383 | 644 |
| その他 | -8 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592 | -5,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 28 |
| リース債務の返済による支出 | -10,461 | -8,770 |
| 長期借入れによる収入 | 860 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,901 | -6,524 |
| 社債の償還による支出 | -670 | -170 |
| 預り金の返還による支出 | -30 | -1,060 |
| 預り金の受入による収入 | 1,300 | 694 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,820 | -15,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,604 | -4,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,777 | 23,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
