ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,725 | 1,125 |
| 減価償却費 | 15,928 | 12,956 |
| 減損損失 | 31,656 | 4,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -61 |
| 支払利息 | 2,351 | 1,093 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -274 | -204 |
| 固定資産除却損 | 161 | 631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41 | -18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 70 |
| その他 | -902 | 2,010 |
| 小計 | 25,239 | 22,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | -2,457 | -1,109 |
| 法人税等の還付額 | 426 | 2,272 |
| 法人税等の支払額 | -2,787 | -744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,456 | 22,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 1,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,752 | -4,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,841 | 5,550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,001 | -514 |
| 差入保証金の回収による収入 | 403 | 383 |
| その他 | 70 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,611 | 592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -10,877 | -10,461 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 860 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -7,061 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,784 | -9,901 |
| 社債の発行による収入 | 1,700 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,411 | -670 |
| 預り金の返還による支出 | － | -30 |
| 預り金の受入による収入 | － | 1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,200 | -20,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898 | 2,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,172 | 27,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
