ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,264 | -23,725 |
| 減価償却費 | 18,960 | 15,928 |
| 減損損失 | 6,430 | 31,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -62 |
| 支払利息 | 3,316 | 2,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31 | -274 |
| 固定資産除却損 | 241 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | -41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | 60 |
| その他 | -243 | -902 |
| 小計 | 30,164 | 25,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 35 |
| 利息の支払額 | -3,390 | -2,457 |
| 法人税等の還付額 | 908 | 426 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -2,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,418 | 20,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 434 | 1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,241 | -3,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,470 | 50,841 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,684 | -2,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 398 | 403 |
| その他 | 25 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,371 | 46,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -722 | 144 |
| リース債務の返済による支出 | -11,969 | -10,877 |
| 長期借入れによる収入 | 13,790 | 15,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -2,604 | -7,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,539 | -57,784 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,700 |
| 社債の償還による支出 | -5,613 | -5,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,903 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,564 | -66,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,729 | 898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,274 | 25,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
