キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,144 | 1,264 |
| 減価償却費 | 19,702 | 18,960 |
| 社債発行費 | 85 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 減損損失 | 1,669 | 6,430 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -363 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -34 |
| 支払利息 | 4,351 | 3,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,407 | 31 |
| 固定資産除却損 | 305 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -16 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 6 | 19 |
| その他 | 1,432 | -263 |
| 小計 | 36,519 | 30,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,458 | -3,390 |
| 法人税等の還付額 | 1,737 | 908 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -1,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,852 | 26,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 4,282 | 434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,587 | -5,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,492 | 10,470 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,549 | -1,684 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,732 | 398 |
| その他 | -347 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,036 | 4,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,294 | -722 |
| リース債務の返済による支出 | -10,724 | -11,969 |
| 長期借入れによる収入 | 22,775 | 13,790 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 3,872 | － |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -36,055 | -2,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,749 | -25,539 |
| 社債の発行による収入 | 4,014 | － |
| 社債の償還による支出 | -913 | -5,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -1,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,981 | -34,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,886 | -3,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,007 | 28,003 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,003 | 24,274 |
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