ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,038 | 23,113 |
| 減価償却費 | 19,823 | 21,062 |
| 減損損失 | 1,329 | 1,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -45 |
| 支払利息 | 818 | 635 |
| 固定資産除却損 | 406 | 360 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -170 |
| 補助金収入 | -213 | － |
| 受取補償金 | － | -721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604 | -972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -617 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | 17 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 236 | 1,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,346 | 40 |
| その他 | 286 | -752 |
| 小計 | 37,833 | 45,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 78 |
| 利息の支払額 | -827 | -640 |
| 補助金の受取額 | 213 | － |
| 補償金の受取額 | － | 505 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 127 |
| 法人税等の支払額 | -1,448 | -1,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,830 | 44,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,830 | -15,566 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -109 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 | -141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,911 | -15,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -11,051 | -11,813 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,696 | -8,588 |
| 社債の償還による支出 | -342 | -342 |
| 預り金の受入による収入 | － | 4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 485 | 195 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,501 | -6,501 |
| 配当金の支払額 | -2,103 | -3,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,110 | -22,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 982 | 951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,209 | 7,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,106 | 36,463 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -14 |
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