ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,272 | 15,038 |
| 減価償却費 | 16,445 | 19,823 |
| 減損損失 | 1,679 | 1,329 |
| 店舗閉鎖損失 | 192 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -25 |
| 支払利息 | 828 | 818 |
| 株式交付費 | 338 | － |
| 固定資産除却損 | 128 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -141 |
| 補助金収入 | -7,931 | -213 |
| 違約金収入 | -907 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | -604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 147 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,084 | 236 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 840 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 317 | 1,346 |
| その他 | 2,210 | 286 |
| 小計 | 20,113 | 37,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 51 |
| 利息の支払額 | -854 | -827 |
| 補助金の受取額 | 7,931 | 213 |
| 違約金の受取額 | 907 | － |
| 法人税等の還付額 | 668 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -1,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,304 | 35,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,259 | -11,830 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -110 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,257 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 | -150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 253 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,473 | -11,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -9,601 | -11,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,531 | -25,696 |
| 社債の償還による支出 | -1,192 | -342 |
| 預り金の受入による収入 | 1,836 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 485 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,501 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,029 | － |
| 配当金の支払額 | -1,841 | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,302 | -42,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 936 | 982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,464 | -17,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,316 | 29,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
