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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	3,990	-21,280
減価償却費	10,302	13,310
社債発行費	64	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	-10
出店中止損失引当金の増減額（△は減少）	-600	－
出店計画変更損失引当金の増減額（△は減少）	－	13,000
出店計画変更損失	－	8,800
受取利息及び受取配当金	-113	-88
支払利息	3,117	3,466
固定資産除却損	167	286
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	3,173
売上債権の増減額（△は増加）	82	139
たな卸資産の増減額（△は増加）	-494	-319
仕入債務の増減額（△は減少）	41	77
仮払金の増減額（△は増加）	551	-18
その他	1,094	1,337
小計	18,221	21,872
利息及び配当金の受取額	85	62
利息の支払額	-2,996	-3,483
法人税等の還付額	116	－
法人税等の支払額	-1,666	-2,436
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,759	16,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	1,489	1,211
有形固定資産の取得による支出	-33,746	-6,152
有形固定資産の売却による収入	－	491
貸付けによる支出	-5,280	-22,350
貸付金の回収による収入	1,798	13,097
差入保証金の差入による支出	-597	-109
差入保証金の回収による収入	253	207
その他	-35	-587
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,118	-14,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-19	1,316
長期借入れ（責任財産限定）による収入	4,675	2,300
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-16,451	-9,839
長期借入れによる収入	31,897	17,026
長期借入金の返済による支出	-2,755	-10,855
社債の発行による収入	8,585	－
社債の償還による支出	-262	-544
株式の発行による収入	3,999	8,193
自己株式の取得による支出	-2	0
配当金の支払額	-1,358	-1,745
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,174	-5,707
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,133	142
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,774	1,953
現金及び現金同等物の期首残高	11,270	14,044
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,044	24,665

ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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