有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,197 | 23,439 |
売掛金 | 744 | 932 |
商品 | 380 | 393 |
貯蔵品 | 1,218 | 1,470 |
その他 | 2,891 | 2,689 |
流動資産計 | 25,432 | 28,926 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 70,314 | 74,446 |
減価償却累計額 | -34,584 | -37,186 |
建物及び構築物(純額) | 35,730 | 37,260 |
ボウリング設備 | 4,322 | 4,894 |
減価償却累計額 | -2,723 | -3,056 |
ボウリング設備(純額) | 1,599 | 1,837 |
アミューズメント機器 | 3,491 | 3,396 |
減価償却累計額 | -3,466 | -3,372 |
アミューズメント機器(純額) | 24 | 24 |
土地 | 5,736 | 5,736 |
リース資産 | 29,075 | 27,221 |
減価償却累計額 | -13,872 | -13,533 |
リース資産(純額) | 15,202 | 13,687 |
その他 | 10,499 | 12,374 |
減価償却累計額 | -7,776 | -8,562 |
その他(純額) | 2,722 | 3,811 |
有形固定資産合計 | 61,016 | 62,358 |
無形固定資産 | 179 | 213 |
投資その他の資産 | ||
繰延税金資産 | 4,723 | 5,412 |
差入保証金 | 10,063 | 9,758 |
その他 | 296 | 228 |
投資その他の資産合計 | 15,082 | 15,399 |
固定資産計 | 76,279 | 77,972 |
資産の部合計 | 101,712 | 106,898 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 676 | 960 |
短期借入金 | 678 | 920 |
1年内償還予定の社債 | 170 | 935 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,748 | 4,450 |
リース債務 | 9,327 | 8,250 |
未払法人税等 | 640 | 1,628 |
その他 | 5,492 | 7,645 |
流動負債計 | 21,732 | 24,791 |
固定負債 | ||
社債 | 935 | - |
長期借入金 | 9,909 | 7,408 |
役員退職慰労引当金 | 299 | 271 |
リース債務 | 8,646 | 7,276 |
繰延税金負債 | 200 | 293 |
資産除去債務 | 6,257 | 6,216 |
長期預り保証金 | 473 | 464 |
その他 | 2,384 | 3,455 |
固定負債計 | 29,106 | 25,387 |
負債の部合計 | 50,839 | 50,178 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 25,021 | 25,021 |
資本剰余金 | 22,638 | 22,638 |
利益剰余金 | 3,007 | 9,513 |
自己株式 | -330 | -334 |
株主資本合計 | 50,336 | 56,838 |
その他の包括利益累計額 | ||
土地再評価差額金 | -138 | -138 |
為替換算調整勘定 | 674 | -17 |
その他の包括利益累計額合計 | 535 | -156 |
新株予約権 | - | 37 |
純資産の部合計 | 50,872 | 56,720 |
負債・純資産合計 | 101,712 | 106,898 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 15,333 | 20,015 |
売掛金 | 703 | 811 |
商品 | 362 | 366 |
貯蔵品 | 888 | 825 |
前払費用 | 1,456 | 1,479 |
繰延税金資産 | 415 | 430 |
未収入金 | 1,217 | 117 |
未収還付法人税等 | 382 | - |
未収消費税等 | 391 | - |
その他 | 5 | 5 |
流動資産計 | 21,158 | 24,052 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 25,659 | 29,151 |
構築物 | 994 | 1,144 |
ボウリング設備 | 664 | 624 |
アミューズメント機器 | 14 | 7 |
什器備品 | 607 | 428 |
土地 | 1,323 | 5,736 |
リース資産 | 12,966 | 10,363 |
建設仮勘定 | 260 | 35 |
有形固定資産合計 | 42,491 | 47,491 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 39 | 32 |
その他 | 122 | 163 |
無形固定資産合計 | 162 | 196 |
投資その他の資産 | ||
その他の関係会社有価証券 | 4,160 | - |
関係会社株式 | 9,361 | 11,618 |
長期前払費用 | 276 | 228 |
繰延税金資産 | 4,723 | 5,412 |
差入保証金 | 10,211 | 9,690 |
その他 | 19 | 0 |
投資その他の資産合計 | 28,753 | 26,949 |
固定資産計 | 71,407 | 74,638 |
資産の部合計 | 92,565 | 98,691 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 334 | 317 |
短期借入金 | 678 | 920 |
1年内償還予定の社債 | 170 | 935 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,330 | 4,450 |
リース債務 | 8,272 | 7,010 |
未払金 | 2,866 | 2,944 |
未払費用 | 1,061 | 1,079 |
未払法人税等 | 640 | 1,606 |
未払消費税等 | - | 1,231 |
預り金 | 117 | 213 |
設備関係未払金 | 713 | 385 |
その他 | 342 | 246 |
流動負債計 | 19,527 | 21,341 |
固定負債 | ||
社債 | 935 | - |
長期借入金 | 5,958 | 7,408 |
役員退職慰労引当金 | 299 | 271 |
リース債務 | 7,491 | 6,011 |
資産除去債務 | 6,257 | 6,186 |
長期未払金 | 1,160 | 965 |
その他 | 563 | 494 |
固定負債計 | 22,666 | 21,337 |
負債の部合計 | 42,193 | 42,679 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 25,021 | 25,021 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 6,255 | 6,255 |
その他資本剰余金 | 16,382 | 16,382 |
資本剰余金合計 | 22,638 | 22,638 |
利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 3,181 | 8,787 |
利益剰余金合計 | 3,181 | 8,787 |
自己株式 | -330 | -334 |
株主資本合計 | 50,510 | 56,112 |
評価・換算差額等 | ||
土地再評価差額金 | -138 | -138 |
その他の包括利益累計額合計 | -138 | -138 |
新株予約権 | - | 37 |
純資産の部合計 | 50,371 | 56,011 |
負債・純資産合計 | 92,565 | 98,691 |