１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700	800	0.5	-
1年内返済予定の長期借入金	6,216	6,102	0.5	-
1年内返済予定のリース債務	8,456	(注)2 9,886	1.4	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.ASC第842号の適用により認識したリース債務については上記に含めておりません。

2023/06/26 11:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 貸出コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらに基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/06/26 11:00