キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,260,779 | 31,176 |
| 減価償却費 | 56,166 | 51,201 |
| 減損損失 | 1,863,665 | 38,496 |
| のれん償却額 | 146,147 | 50,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,828 | 3,603 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34,226 | -20,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,782 | -6,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,196 | -163,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -28,239 |
| 支払利息 | 841 | 1,511 |
| 株式交付費 | 1,069 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -3,941 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,568 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 25,986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,992 | 37,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | 83 |
| 固定資産除却損 | 525 | 1,830 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,875 | -13,452 |
| 新株予約権戻入益 | -39,660 | － |
| 受取損害賠償金 | -20,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 7,155 |
| 移転費用 | 1,700 | － |
| 損害賠償損失 | － | 56,394 |
| 訴訟関連損失 | － | 7,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,685 | 53,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,902 | -6,506 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 148,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,660 | -24,407 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -94,500 |
| その他 | -16,763 | -18,766 |
| 小計 | -23,025 | 138,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,024 | 28,239 |
| 利息の支払額 | -702 | -1,511 |
| 損害賠償金の受取額 | 20,000 | － |
| 本社移転による支出 | -1,700 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -92,695 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -7,285 |
| 法人税等の支払額 | -60,548 | -71,274 |
| 法人税等の還付額 | 60,451 | 21,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | 15,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,892 | -1,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,212 | -6,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 614 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,622 | -56,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 99,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,271 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -478 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,079 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -7,843 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,839 | 6,239 |
| 長期未収入金の回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 18,382 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,316 | -378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,182 | 1,591 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,875 | 13,528 |
| その他 | 313 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,571 | 81,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,877 | -23,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,877 | -23,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,806 | 73,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,477 | 1,096,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,096,670 | 1,169,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
