キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 31,176 | -61,314 |
| 減価償却費 | 51,201 | 40,605 |
| 減損損失 | 38,496 | － |
| のれん償却額 | 50,583 | 46,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,603 | 5,924 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,322 | -9,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,931 | -591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163,257 | 1,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,239 | -1,199 |
| 支払利息 | 1,511 | 822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,986 | -362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 83 | － |
| 固定資産除却損 | 1,830 | 103 |
| 受取補償金 | － | -1,663 |
| 保険解約損益（△は益） | -13,452 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 7,155 | － |
| 特別退職金 | － | 2,212 |
| 損害賠償損失 | 56,394 | － |
| 訴訟関連損失 | 7,285 | 812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,559 | 61,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,506 | -511 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 148,257 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,407 | -45,198 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -94,500 | － |
| その他 | -18,766 | -6,351 |
| 小計 | 138,243 | 32,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,239 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -822 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,663 |
| 損害賠償金の支払額 | -92,695 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,412 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -7,285 | -812 |
| 法人税等の支払額 | -71,274 | -45,288 |
| 法人税等の還付額 | 21,296 | 54,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,012 | 41,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,905 | -1,748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,766 | -5,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,463 | -38,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 99,001 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,079 | 363 |
| 貸付けによる支出 | -7,843 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,239 | 2,611 |
| 長期未収入金の回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,382 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -378 | -7,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,591 | 9,026 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,528 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 27,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,466 | -16,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,430 | -19,570 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,430 | -19,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,049 | 6,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,670 | 1,169,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,169,719 | 1,175,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
