GNU（4749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -61,314 | -156,430 |
| 減価償却費 | 40,605 | 47,284 |
| のれん償却額 | 46,249 | 31,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,924 | 257 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,592 | 9,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -591 | 703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | -3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,199 | -32,842 |
| 支払利息 | 822 | 500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362 | － |
| 固定資産除却損 | 103 | 32,005 |
| 受取補償金 | -1,663 | － |
| 特別退職金 | 2,212 | 2,521 |
| 訴訟関連損失 | 812 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,453 | 59,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | -3,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,198 | 14,483 |
| その他 | -6,351 | 4,067 |
| 小計 | 32,522 | 4,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 32,842 |
| 利息の支払額 | -822 | -500 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,663 | － |
| 特別退職金の支払額 | -1,412 | -2,521 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -812 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,288 | -25,133 |
| 法人税等の還付額 | 54,615 | 42,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,666 | 52,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,748 | -1,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,199 | -3,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,596 | -50,485 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -380,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,611 | 91,037 |
| 出資金の回収による収入 | － | 2,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,957 | -39,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,026 | － |
| 事業譲渡による収入 | 27,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,000 | -381,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,570 | -16,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -12,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,589 | -29,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,075 | -358,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,719 | 1,175,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,175,795 | 817,501 |
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