GNU（4749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -156,430 | -110,406 |
| 減価償却費 | 47,284 | 35,809 |
| のれん償却額 | 31,554 | 44,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257 | 4,220 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,017 | 68,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 703 | -10,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,718 | -1,177 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 2,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,842 | -28,713 |
| 支払利息 | 500 | 307 |
| 固定資産除却損 | 32,005 | 5,828 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 8,055 |
| 特別退職金 | 2,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,133 | -128,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,859 | 8,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,483 | 37,480 |
| その他 | 4,067 | 32,484 |
| 小計 | 4,678 | -31,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,842 | 28,713 |
| 利息の支払額 | -500 | -307 |
| 特別退職金の支払額 | -2,521 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,133 | -4,844 |
| 法人税等の還付額 | 42,983 | 9,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,350 | 1,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,822 | -1,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,581 | -21,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,485 | -3,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 540 | 346 |
| 貸付けによる支出 | -380,000 | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,037 | 255,873 |
| 出資金の回収による収入 | 2,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,842 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 55,703 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,154 |
| 事業譲受による支出 | － | -285,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,252 | -54,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,484 | -15,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,906 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,390 | -15,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,293 | -68,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,175,795 | 817,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 817,501 | 748,617 |
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