GNU（4749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -110,406 | -73,858 |
| 減価償却費 | 35,809 | 40,411 |
| 減損損失 | － | 22,543 |
| のれん償却額 | 44,504 | 58,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,220 | 7,302 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68,246 | 11,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,768 | 2,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | -1,567 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,980 | -680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,713 | -9,038 |
| 支払利息 | 307 | － |
| 固定資産除却損 | 5,828 | 3,121 |
| 保険解約損益（△は益） | 8,055 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,746 | -142,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,285 | -1,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,480 | 50,139 |
| その他 | 32,484 | 4,058 |
| 小計 | -31,608 | -29,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,713 | 9,038 |
| 利息の支払額 | -307 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,844 | -10,317 |
| 法人税等の還付額 | 9,839 | 3,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791 | -26,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,813 | -1,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,274 | -12,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,969 | -33,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 255,873 | 100,897 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,703 | 2,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,154 | － |
| 事業譲受による支出 | -285,714 | － |
| その他 | 346 | -2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,693 | 42,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,982 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,982 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,883 | 15,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 817,501 | 748,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 748,617 | 764,086 |
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