GNU（4749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,858 | -111,265 |
| 減価償却費 | 40,411 | 32,046 |
| 減損損失 | 22,543 | 148,551 |
| のれん償却額 | 58,885 | 59,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,302 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -255 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,039 | -19,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,275 | 3,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,567 | -861 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -680 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,038 | -3,248 |
| 固定資産除却損 | 3,121 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,018 | 129,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,661 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,139 | -52,771 |
| その他 | 4,058 | -56,619 |
| 小計 | -29,046 | 129,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,038 | 2,899 |
| 法人税等の支払額 | -10,317 | -7,768 |
| 法人税等の還付額 | 3,418 | 844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,907 | 125,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,811 | -41,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,192 | -7,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,415 | -17,234 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -26,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,897 | 3,471 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,775 | -446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,277 | － |
| その他 | -2,603 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,375 | -36,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,468 | 88,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,086 | 852,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
