GNU（4749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,265 | -119,452 |
| 減価償却費 | 32,046 | 23,494 |
| 減損損失 | 148,551 | 12,328 |
| のれん償却額 | 59,933 | 42,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255 | 2,480 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19,674 | -7,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,996 | -6,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -861 | 559 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | -491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,248 | -3,092 |
| 支払利息 | － | 151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -296 |
| 固定資産除却損 | 4 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,560 | -11,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -11,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,771 | 12,601 |
| その他 | -56,619 | 21,705 |
| 小計 | 129,188 | -44,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,899 | 2,147 |
| 利息の支払額 | － | -151 |
| 法人税等の支払額 | -7,768 | -9,933 |
| 法人税等の還付額 | 844 | 9,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,163 | -43,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,331 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,950 | -13,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,234 | -205 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 398 |
| 貸付けによる支出 | -26,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,471 | 11,518 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -446 | -1,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,928 | 2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -7,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,235 | -48,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,321 | 804,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
