GNU（4749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,452 | -57,699 |
| 減価償却費 | 23,494 | 10,555 |
| 減損損失 | 12,328 | － |
| のれん償却額 | 42,021 | 40,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,480 | 9,212 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,664 | 4,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,601 | -1,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 559 | 4,542 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -491 | 1,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,092 | -3,208 |
| 支払利息 | 151 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -296 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 26 |
| 和解金 | － | 1,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,471 | -68,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,152 | -3,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,601 | 61,125 |
| その他 | 21,705 | -18,193 |
| 小計 | -44,865 | -18,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 2,160 |
| 利息の支払額 | -151 | － |
| 和解金の支払額 | － | -1,950 |
| 法人税等の支払額 | -9,933 | -1,946 |
| 法人税等の還付額 | 9,232 | 7,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,570 | -13,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,115 | -11,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,518 | 500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,300 | -2,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,830 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,927 | -15,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,510 | -1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,510 | -1,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,153 | -29,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,168 | 774,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
