GNU（4749）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月29日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 901,540 | 854,588 |
| 受取手形及び売掛金 | 413,986 | 424,560 |
| 商品及び製品 | 3,556 | 13,642 |
| 仕掛品 | 153 | 1,712 |
| 原材料及び貯蔵品 | 914 | 422 |
| 短期貸付金 | 26,900 | － |
| 繰延税金資産 | 18,799 | 13,223 |
| その他 | 60,590 | 27,931 |
| 貸倒引当金 | -338 | － |
| 流動資産計 | 1,426,103 | 1,336,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 95,659 | 26,108 |
| 減価償却累計額 | -86,742 | -9,839 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,917 | 16,268 |
| その他 | 64,779 | 61,583 |
| 減価償却累計額 | -52,646 | -51,574 |
| その他（純額） | 12,132 | 10,009 |
| 有形固定資産合計 | 21,050 | 26,278 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 457,128 | 411,772 |
| ソフトウエア | 29,902 | 5,732 |
| その他 | 4,485 | 1,724 |
| 無形固定資産合計 | 491,516 | 419,229 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 |
| 長期貸付金 | 42,874 | 78,001 |
| 繰延税金資産 | 16,920 | 11,747 |
| 敷金及び保証金 | 53,472 | 47,796 |
| その他 | 10,607 | 11,116 |
| 貸倒引当金 | -52,951 | -53,849 |
| 投資その他の資産合計 | 90,923 | 114,812 |
| 固定資産計 | 603,489 | 560,320 |
| 資産の部合計 | 2,029,592 | 1,896,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 137,505 | 150,106 |
| 未払法人税等 | 9,205 | 1,946 |
| 賞与引当金 | 23,695 | 17,094 |
| ポイント引当金 | 127,276 | 119,612 |
| 返品調整引当金 | 2,314 | 1,822 |
| その他 | 109,062 | 128,095 |
| 流動負債計 | 409,059 | 418,679 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 41,407 | 43,888 |
| その他 | 4,655 | － |
| 固定負債計 | 46,063 | 43,888 |
| 負債の部合計 | 455,122 | 462,568 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,055,079 | 2,055,079 |
| 利益剰余金 | -567,350 | -700,477 |
| 自己株式 | -13,259 | -20,769 |
| 株主資本合計 | 1,574,470 | 1,433,832 |
| 純資産の部合計 | 1,574,470 | 1,433,832 |
| 負債・純資産合計 | 2,029,592 | 1,896,401 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 168,585 | 202,034 |
| 関係会社売掛金 | 6,037 | 5,616 |
| 前払費用 | 656 | 798 |
| 未収入金 | 12,810 | 507 |
| 未収還付法人税等 | 9,227 | 3,998 |
| 関係会社短期貸付金 | 106,000 | 53,000 |
| その他 | 3,901 | 3,319 |
| 流動資産計 | 307,218 | 269,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,554 | 16,554 |
| 減価償却累計額 | -7,637 | -9,418 |
| 建物（純額） | 8,917 | 7,136 |
| 工具 | 2,210 | 2,210 |
| 減価償却累計額 | -843 | -1,210 |
| 工具 | 1,366 | 1,000 |
| 有形固定資産合計 | 10,283 | 8,136 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 434 | 346 |
| その他 | 495 | 495 |
| 無形固定資産合計 | 930 | 842 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社株式 | 1,264,236 | 1,236,021 |
| 長期貸付金 | 42,874 | 42,874 |
| 敷金及び保証金 | 36,681 | 36,981 |
| その他 | 1,209 | 1,340 |
| 貸倒引当金 | -44,083 | -44,083 |
| 投資その他の資産合計 | 1,320,918 | 1,293,133 |
| 固定資産計 | 1,332,132 | 1,302,112 |
| 資産の部合計 | 1,639,351 | 1,571,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | 15,238 | 2,879 |
| 未払法人税等 | 950 | 950 |
| 預り金 | 782 | 1,037 |
| その他 | 1,151 | 1,736 |
| 流動負債計 | 118,121 | 106,603 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,888 | 2,739 |
| 固定負債計 | 1,888 | 2,739 |
| 負債の部合計 | 120,009 | 109,343 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 78,413 | 78,413 |
| その他資本剰余金 | 1,896,516 | 1,896,516 |
| 資本剰余金合計 | 1,974,929 | 1,974,929 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -542,328 | -592,116 |
| 利益剰余金合計 | -542,328 | -592,116 |
| 自己株式 | -13,259 | -20,769 |
| 株主資本合計 | 1,519,341 | 1,462,043 |
| 純資産の部合計 | 1,519,341 | 1,462,043 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,351 | 1,571,386 |
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