利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは125百万円の収入(前年同期は26百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失111百万円の計上や仕入債務の減少52百万円があったものの、のれん償却59百万円、減損損失148百万円の非資金損益項目や売上債権が129百万円減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは36百万円の支出(前年同期は42百万円の収入)となりました。これは主に貸付金が26百万円増加したこと及び無形固定資産の取得が17百万円あったためであります。

2014/06/30 9:20