利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは50百万円の収入(前年同期は50百万円の収入)となりました。これは税金等調整前中間当期純損失26百万円、たな卸資産の増加10百万円があったものの、売上債権の減少50百万円やのれん償却21百万円等があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは12百万円の支出(前年同期は38百万円の支出)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出10百万円があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式取得による支出7百万円があったものの、短期借入金の純増による収入が53百万円あったため、45百万円の収入となりました(前年同期は収入・支出ともになし)。

2014/12/24 9:24