GNU（4749）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,481 | -26,101 |
| 減価償却費 | 15,090 | 11,313 |
| のれん償却額 | 29,966 | 21,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 838 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,087 | 177 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,615 | -6,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -847 | 534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -564 |
| 支払利息 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,772 | 50,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,609 | -10,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,110 | -4,377 |
| その他 | -33,350 | 11,586 |
| 小計 | 55,414 | 47,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 159 |
| 利息の支払額 | － | -80 |
| 法人税等の支払額 | -6,414 | -6,405 |
| 法人税等の還付額 | 844 | 9,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,396 | 50,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,612 | -1,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,356 | -10,697 |
| 貸付けによる支出 | -26,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,435 | － |
| その他 | -446 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,480 | -12,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 53,334 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 45,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,916 | 83,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,002 | 935,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
