GNU（4749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,101 | -45,019 |
| 減価償却費 | 11,313 | 4,894 |
| のれん償却額 | 21,010 | 20,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 3,035 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 177 | 11,634 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,141 | -605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -605 |
| 支払利息 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,412 | 43,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,790 | -3,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,377 | -32,655 |
| その他 | 11,586 | -31,938 |
| 小計 | 47,157 | -30,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 525 |
| 利息の支払額 | -80 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,405 | -1,946 |
| 法人税等の還付額 | 9,232 | 7,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,062 | -24,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -4,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,697 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,475 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| その他 | 146 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,443 | -5,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,334 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,505 | -1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,828 | -1,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,448 | -32,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,769 | 771,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
