財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは12百万円の支出(前年同期は38百万円の支出)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出10百万円があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式取得による支出7百万円があったものの、短期借入金の純増による収入が53百万円あったため、45百万円の収入となりました(前年同期は収入・支出ともになし)。
以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間末に比べ159百万円増加し935百万円となりました。

2014/12/24 9:24