利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは24百万円の支出(前年同期は50百万円の収入)となりました。これは税金等調整前中間当期純損失45百万円、仕入債務の減少32百万円があったものの、売上債権の減少43百万円やのれん償却20百万円等があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは5百万円の支出(前年同期は12百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出4百万円、敷金保証金の預入による支出1百万円があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式取得による支出1百万円があったため、1百万円の支出となりました(前年同期は45百万円の収入)。

2015/12/24 10:05