有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 291,349 | 167,807 |
| 関係会社短期預け金 | 750,000 | 1,950,000 |
| 売掛金 | 25,500 | 20,420 |
| 商品 | 8,896 | 9,071 |
| 貯蔵品 | 8,204 | 7,110 |
| 前払費用 | 69,332 | 68,970 |
| その他 | 5,039 | 6,342 |
| 貸倒引当金 | -374 | -529 |
| 流動資産合計 | 1,157,947 | 2,229,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 842,472 | 842,472 |
| 減価償却累計額 | -146,809 | -162,159 |
| 建物（純額） | 695,662 | 680,312 |
| 構築物 | 129,617 | 129,617 |
| 減価償却累計額 | -115,612 | -117,198 |
| 構築物（純額） | 14,005 | 12,419 |
| 機械及び装置 | 150,725 | 150,260 |
| 減価償却累計額 | -149,052 | -147,456 |
| 機械及び装置（純額） | 1,673 | 2,803 |
| 車両運搬具 | 106,062 | 118,343 |
| 減価償却累計額 | -104,056 | -107,379 |
| 車両運搬具（純額） | 2,005 | 10,963 |
| 工具 | 70,561 | 72,098 |
| 減価償却累計額 | -67,611 | -66,622 |
| 工具 | 2,949 | 5,475 |
| 立木 | 545,722 | 545,722 |
| コース勘定 | 4,658,043 | 4,658,043 |
| 土地 | 1,164,957 | 1,164,957 |
| 有形固定資産合計 | 7,085,019 | 7,080,698 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 215 | 215 |
| 無形固定資産合計 | 215 | 215 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 199,389 | 152,111 |
| 関係会社株式 | 5,569 | 2,653 |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 1,800 |
| 長期前払費用 | 4,043 | 2,872 |
| 差入保証金 | 97,418 | 97,418 |
| その他 | 9 | 9 |
| 投資その他の資産合計 | 2,306,431 | 1,256,865 |
| 固定資産合計 | 9,391,666 | 8,337,779 |
| 資産合計 | 10,549,614 | 10,566,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,285 | 1,115 |
| 未払金 | 16,180 | 18,040 |
| 未払費用 | 17,468 | 14,825 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 4,887 | 3,308 |
| 前受金 | 118 | 76 |
| 預り金 | 15,783 | 14,403 |
| 前受収益 | 3,370 | 1,726 |
| 流動負債合計 | 62,934 | 57,335 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 13,770 | 15,846 |
| その他 | 4,860 | 4,860 |
| 固定負債合計 | 18,631 | 20,706 |
| 負債合計 | 81,565 | 78,042 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,241,625 | 6,241,625 |
| その他資本剰余金 | 6,541,625 | 6,541,625 |
| 資本剰余金合計 | 12,783,250 | 12,783,250 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 30 | 30 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,415,231 | -2,394,350 |
| 利益剰余金合計 | -2,415,200 | -2,394,320 |
| 株主資本合計 | 10,468,049 | 10,488,929 |
| 純資産合計 | 10,468,049 | 10,488,929 |
| 負債純資産合計 | 10,549,614 | 10,566,971 |
