キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 15:35
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2584万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4844万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 123,117 | -31,827 | - | 91,290 | -27,048 | 2,263,503 | 通期 | 92,697 | -30,786 | - | 61,911 | -27,200 | 2,234,123 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 110,918 | -7,028 | - | 103,890 | -2,438 | 2,338,013 | 通期 | 40,102 | -9,755 | - | 30,347 | -5,957 | 2,264,470 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 102,032 | -8,917 | -4,012 | 93,115 | -4,138 | 2,353,573 | 通期 | 47,454 | 36,091 | -4,213 | 83,545 | -16,977 | 2,343,803 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 135,788 | -23,566 | -31 | 112,222 | -18,526 | 2,455,993 | 通期 | 77,332 | -34,465 | -55 | 42,867 | -31,918 | 2,386,615 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 148,089 | -19,199 | -7 | 128,890 | -15,199 | 2,515,498 | 通期 | 88,797 | -16,623 | -12 | 72,174 | -17,423 | 2,458,776 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 99,211 | -23,909 | -7 | 75,302 | -18,867 | 2,534,071 | 通期 | 54,462 | -33,354 | -7 | 21,108 | -33,078 | 2,479,876 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 120,766 | -10,597 | - | 110,169 | -4,997 | 2,590,046 | 通期 | 69,809 | -6,261 | - | 63,548 | -5,461 | 2,543,424 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 105,962 | -15,774 | - | 90,188 | -10,974 | 2,633,612 | 通期 | 82,884 | 3,593 | - | 86,477 | -22,206 | 2,629,903 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 87,611 | -17,175 | - | 70,436 | -12,375 | 2,700,339 | 通期 | 44,298 | -30,013 | - | 14,285 | -30,313 | 2,644,188 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 122,937 | -46,370 | - | 76,567 | -42,527 | 2,720,756 | 通期 | 69,543 | -75,753 | - | -6,210 | -76,903 | 2,637,979 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 148,448 | -25,846 | - | 122,602 | -21,643 | 2,760,580 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 6191万
- 2015年3月（個） -50.98%
- 3034万
- 2016年3月（個） +175.3%
- 8354万
- 2017年3月（個） -48.69%
- 4286万
- 2018年3月（個） +68.37%
- 7217万
- 2019年3月（個） -70.75%
- 2110万
- 2020年3月（個） +201.06%
- 6354万
- 2021年3月（個） +36.08%
- 8647万
- 2022年3月（個） -83.48%
- 1428万
- 2023年3月（個） マイ転
- -621万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -2720万
- 2015年3月（個）減少-78.1%
- -595万
- 2016年3月（個）増加+184.99%
- -1697万
- 2017年3月（個）増加+88.01%
- -3191万
- 2018年3月（個）減少-45.41%
- -1742万
- 2019年3月（個）増加+89.85%
- -3307万
- 2020年3月（個）減少-83.49%
- -546万
- 2021年3月（個）増加+306.63%
- -2220万
- 2022年3月（個）増加+36.51%
- -3031万
- 2023年3月（個）増加+153.7%
- -7690万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 15.91%
- 2015年3月（個）
- 7.11%
- 2016年3月（個）
- 8.58%
- 2017年3月（個）
- 13.75%
- 2018年3月（個）
- 14.92%
- 2019年3月（個）
- 8.02%
- 2020年3月（個）
- 10.19%
- 2021年3月（個）
- 41.98%
- 2022年3月（個）
- 22.53%
- 2023年3月（個）
- 34.67%