訂正有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 10:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 325,816 | 312,757 |
関係会社短期預け金 | 550,000 | 650,000 |
売掛金 | 31,515 | 21,428 |
商品 | 13,067 | 14,873 |
貯蔵品 | 9,708 | 9,682 |
前払費用 | 69,563 | 69,259 |
その他 | 6,536 | 5,570 |
貸倒引当金 | - | -670 |
流動資産合計 | 1,006,208 | 1,082,901 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 842,554 | 842,554 |
減価償却累計額 | -116,191 | -131,541 |
建物(純額) | 726,362 | 711,012 |
構築物 | 113,762 | 129,617 |
減価償却累計額 | -113,762 | -114,027 |
構築物(純額) | 0 | 15,590 |
機械及び装置 | 149,780 | 149,780 |
減価償却累計額 | -148,954 | -149,003 |
機械及び装置(純額) | 825 | 777 |
車両運搬具 | 103,943 | 104,132 |
減価償却累計額 | -103,943 | -104,006 |
車両運搬具(純額) | 0 | 126 |
工具 | 69,304 | 68,366 |
減価償却累計額 | -68,170 | -66,454 |
工具 | 1,133 | 1,912 |
立木 | 545,722 | 545,722 |
コース勘定 | 4,658,043 | 4,658,043 |
土地 | 1,164,957 | 1,164,957 |
建設仮勘定 | - | 945 |
有形固定資産合計 | 7,097,045 | 7,099,086 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 215 | 215 |
無形固定資産合計 | 215 | 215 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 324,490 | 199,599 |
関係会社株式 | 5,569 | 5,569 |
長期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
長期前払費用 | 920 | 5 |
差入保証金 | 97,613 | 97,433 |
その他 | 40,009 | 40,009 |
投資その他の資産合計 | 2,468,604 | 2,342,617 |
固定資産合計 | 9,565,864 | 9,441,919 |
資産合計 | 10,572,073 | 10,524,821 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,199 | 716 |
未払金 | 18,184 | 54,201 |
未払費用 | 20,706 | 18,533 |
未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
未払消費税等 | 4,691 | 5,282 |
前受金 | 87 | 77 |
預り金 | 17,272 | 14,174 |
前受収益 | 3,616 | 3,739 |
流動負債合計 | 70,559 | 100,525 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 11,591 | 14,724 |
その他 | 48,055 | 15,607 |
固定負債合計 | 59,646 | 30,331 |
負債合計 | 130,206 | 130,857 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,241,625 | 6,241,625 |
その他資本剰余金 | 6,541,625 | 6,541,625 |
資本剰余金合計 | 12,783,250 | 12,783,250 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30 | 30 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,441,413 | -2,489,316 |
利益剰余金合計 | -2,441,382 | -2,489,286 |
株主資本合計 | 10,441,867 | 10,393,963 |
純資産合計 | 10,441,867 | 10,393,963 |
負債純資産合計 | 10,572,073 | 10,524,821 |