岡崎クラシックの貸借対照表

【提出】

2013年6月21日 10:06

【資料】

訂正有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	325,816	312,757
関係会社短期預け金	550,000	650,000
売掛金	31,515	21,428
商品	13,067	14,873
貯蔵品	9,708	9,682
前払費用	69,563	69,259
その他	6,536	5,570
貸倒引当金	－	-670
流動資産合計	1,006,208	1,082,901
固定資産
有形固定資産
建物	842,554	842,554
減価償却累計額	-116,191	-131,541
建物（純額）	726,362	711,012
構築物	113,762	129,617
減価償却累計額	-113,762	-114,027
構築物（純額）	0	15,590
機械及び装置	149,780	149,780
減価償却累計額	-148,954	-149,003
機械及び装置（純額）	825	777
車両運搬具	103,943	104,132
減価償却累計額	-103,943	-104,006
車両運搬具（純額）	0	126
工具	69,304	68,366
減価償却累計額	-68,170	-66,454
工具	1,133	1,912
立木	545,722	545,722
コース勘定	4,658,043	4,658,043
土地	1,164,957	1,164,957
建設仮勘定	－	945
有形固定資産合計	7,097,045	7,099,086
無形固定資産
電話加入権	215	215
無形固定資産合計	215	215
投資その他の資産
投資有価証券	324,490	199,599
関係会社株式	5,569	5,569
長期貸付金	2,000,000	2,000,000
長期前払費用	920	5
差入保証金	97,613	97,433
その他	40,009	40,009
投資その他の資産合計	2,468,604	2,342,617
固定資産合計	9,565,864	9,441,919
資産合計	10,572,073	10,524,821
負債の部
流動負債
買掛金	2,199	716
未払金	18,184	54,201
未払費用	20,706	18,533
未払法人税等	3,800	3,800
未払消費税等	4,691	5,282
前受金	87	77
預り金	17,272	14,174
前受収益	3,616	3,739
流動負債合計	70,559	100,525
固定負債
退職給付引当金	11,591	14,724
その他	48,055	15,607
固定負債合計	59,646	30,331
負債合計	130,206	130,857
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	6,241,625	6,241,625
その他資本剰余金	6,541,625	6,541,625
資本剰余金合計	12,783,250	12,783,250
利益剰余金
利益準備金	30	30
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-2,441,413	-2,489,316
利益剰余金合計	-2,441,382	-2,489,286
株主資本合計	10,441,867	10,393,963
純資産合計	10,441,867	10,393,963
負債純資産合計	10,572,073	10,524,821

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