キャッシュ・フローの状況

2010年3月30日 11:55
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -54万、営業活動によるキャッシュ・フロー 151万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CFフリーCF設備投資現金等
2008年
12月期
個別		通期20-1010-2,060
2009年
12月期
個別		通期1,512-540972-5403,033

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年12月（個）
20,000
2009年12月（個） 大幅増
151万

投資活動によるCF#2

2008年12月（個）資金投入
-10,000
2009年12月（個）投入+999.99%
-54万

フリーキャッシュ・フロー#3

2008年12月（個）
10,000
2009年12月（個） 大幅増
97万

設備投資#4*

2008年12月
-
2009年12月（個）
-54万

現金等#5

2008年12月（個）
206万
2009年12月（個） +47.23%
303万

営業CFマージン

2008年12月（個）
0.03%
2009年12月（個）
1.86%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#4*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2009/12）
#5 : 現金及び現金同等物の残高