訂正有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,380 | 11,499 | |||||||||
| 売掛金 | 6,375 | 8,254 | |||||||||
| 商品 | 7,075 | 8,636 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,382 | 2,052 | |||||||||
| 前払費用 | 2,952 | 2,885 | |||||||||
| 未収入金 | 2,145 | 1,950 | |||||||||
| 立替金 | ― | 231 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,311 | 35,509 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 468,927 | ※1 468,927 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △165,632 | △178,047 | |||||||||
| 建物(純額) | 303,295 | 290,880 | |||||||||
| 構築物 | 632,652 | 632,652 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △347,289 | △367,307 | |||||||||
| 構築物(純額) | 285,362 | 265,344 | |||||||||
| 機械及び装置 | 45,756 | 57,498 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,882 | △31,868 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 18,873 | 25,630 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,110 | 9,613 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,883 | △3,666 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 7,227 | 5,947 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,766 | 11,456 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,921 | △7,208 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 845 | 4,248 | |||||||||
| コース勘定 | 496,721 | 504,721 | |||||||||
| リース資産 | 89,130 | 89,810 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,998 | △76,165 | |||||||||
| リース資産(純額) | 22,131 | 13,644 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,599,520 | ※1 1,599,520 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,733,977 | 2,709,937 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 150 | 150 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 20 | 20 | |||||||||
| 保険積立金 | ― | 90 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20 | 110 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,734,147 | 2,710,197 | |||||||||
| 資産合計 | 2,763,459 | 2,745,707 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,223 | 5,524 | |||||||||
| リース債務 | 9,690 | 6,496 | |||||||||
| 未払金 | 4,673 | 11,358 | |||||||||
| 未払費用 | 3,884 | 5,388 | |||||||||
| 未払法人税等 | 977 | 2,317 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,469 | 6,708 | |||||||||
| 預り金 | 3,886 | 4,063 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,873 | 2,449 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,677 | 44,307 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 29,000 | ※1 ― | |||||||||
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 | |||||||||
| リース債務 | 14,112 | 8,237 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,928 | 9,319 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 38,870 | 68,096 | |||||||||
| 固定負債合計 | 147,871 | 143,613 | |||||||||
| 負債合計 | 180,549 | 187,920 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 96,000 | 96,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △22,611 | △47,734 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △22,611 | △47,734 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,582,910 | 2,557,786 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,582,910 | 2,557,786 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,763,459 | 2,745,707 | |||||||||
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