キャッシュ・フローの状況

2023年12月26日 10:03
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2617万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2610万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
個別
2Q34-14433-87
通期73-16-4057-1627
2015年
3月期
個別
2Q280-3027024
通期66-23-5443-2316
2016年
3月期
個別
2Q25-2-423-236
通期58-15-3943-1519
2017年
3月期
個別
2Q13-2-2011-210
通期33-13-3120-138
2018年
3月期
個別
2Q27-5-2122-59
通期67-25-3942-2511
2019年
3月期
個別
2Q14-13-31-139
通期61-20-641-1946
2020年
3月期
個別
2Q17-17-3-1-1742
通期35-43-5-8-4433
2021年
3月期
個別
2Q-5-437-8-362
通期7-3134-24-4443
2022年
3月期
個別
2Q-914143-87098
通期-59-877-67-1252
2023年
3月期
個別
2Q12-2-3110-231
通期37-15-5022-1424
2024年
3月期
個別
2Q26-2650-2629
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(個)
7273万
2015年3月(個) -9.56%
6577万
2016年3月(個) -12.14%
5779万
2017年3月(個) -43.05%
3291万
2018年3月(個) +102.89%
6677万
2019年3月(個) -8.87%
6085万
2020年3月(個) -41.81%
3541万
2021年3月(個) -81.55%
653万
2022年3月(個) マイ転
-5913万
2023年3月(個) プラ転
3678万

投資活動によるCF#2

2014年3月(個)資金投入
-1617万
2015年3月(個)投入+40.31%
-2268万
2016年3月(個)投入-35.4%
-1465万
2017年3月(個)投入-9.13%
-1332万
2018年3月(個)投入+86.6%
-2485万
2019年3月(個)投入-21.02%
-1963万
2020年3月(個)投入+120.93%
-4336万
2021年3月(個)投入-28.55%
-3098万
2022年3月(個)投入-73.72%
-814万
2023年3月(個)投入+80.83%
-1472万

財務活動によるCF#3

2014年3月(個)返済還元
-3951万
2015年3月(個)返済還元
-5400万
2016年3月(個)返済還元
-3941万
2017年3月(個)返済還元
-3063万
2018年3月(個)返済還元
-3880万
2019年3月(個)返済還元
-649万
2020年3月(個)返済還元
-544万
2021年3月(個)資金調達
3416万
2022年3月(個)資金調達
7667万
2023年3月(個)返済還元
-5010万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(個)
5656万
2015年3月(個) -23.82%
4308万
2016年3月(個) +0.1%
4313万
2017年3月(個) -54.57%
1959万
2018年3月(個) +113.96%
4192万
2019年3月(個) -1.66%
4122万
2020年3月(個) マイ転
-795万
2021年3月(個) -207.33%
-2445万
2022年3月(個) -175.17%
-6728万
2023年3月(個) プラ転
2206万

設備投資#5*

2014年3月(個)
-1617万
2015年3月(個)増加+40.31%
-2268万
2016年3月(個)減少-35.4%
-1465万
2017年3月(個)減少-9.13%
-1332万
2018年3月(個)増加+85.92%
-2476万
2019年3月(個)減少-25.14%
-1853万
2020年3月(個)増加+136.13%
-4377万
2021年3月(個)増加+0.99%
-4421万
2022年3月(個)減少-72.2%
-1228万
2023年3月(個)増加+10.93%
-1363万

現金等#6

2014年3月(個)
2662万
2015年3月(個) -40.99%
1571万
2016年3月(個) +23.64%
1942万
2017年3月(個) -56.86%
838万
2018年3月(個) +37.22%
1149万
2019年3月(個) +302.03%
4622万
2020年3月(個) -29%
3282万
2021年3月(個) +29.58%
4253万
2022年3月(個) +22.09%
5192万
2023年3月(個) -53.99%
2389万

営業CFマージン

2014年3月(個)
22.17%
2015年3月(個)
20.41%
2016年3月(個)
17.85%
2017年3月(個)
10.23%
2018年3月(個)
19.54%
2019年3月(個)
18.15%
2020年3月(個)
10.58%
2021年3月(個)
2.21%
2022年3月(個)
-18.42%
2023年3月(個)
11.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高