キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 10:03
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2617万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2610万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 個別 | 2Q | 34 | -1 | 44 | 33 | - | 87 | 通期 | 73 | -16 | -40 | 57 | -16 | 27 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 28 | 0 | -30 | 27 | 0 | 24 | 通期 | 66 | -23 | -54 | 43 | -23 | 16 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 25 | -2 | -4 | 23 | -2 | 36 | 通期 | 58 | -15 | -39 | 43 | -15 | 19 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 13 | -2 | -20 | 11 | -2 | 10 | 通期 | 33 | -13 | -31 | 20 | -13 | 8 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 27 | -5 | -21 | 22 | -5 | 9 | 通期 | 67 | -25 | -39 | 42 | -25 | 11 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 14 | -13 | -3 | 1 | -13 | 9 | 通期 | 61 | -20 | -6 | 41 | -19 | 46 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 17 | -17 | -3 | -1 | -17 | 42 | 通期 | 35 | -43 | -5 | -8 | -44 | 33 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | -5 | -4 | 37 | -8 | -3 | 62 | 通期 | 7 | -31 | 34 | -24 | -44 | 43 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | -91 | 4 | 143 | -87 | 0 | 98 | 通期 | -59 | -8 | 77 | -67 | -12 | 52 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 12 | -2 | -31 | 10 | -2 | 31 | 通期 | 37 | -15 | -50 | 22 | -14 | 24 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 26 | -26 | 5 | 0 | -26 | 29 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月(個)
- 5656万
- 2015年3月(個) -23.82%
- 4308万
- 2016年3月(個) +0.1%
- 4313万
- 2017年3月(個) -54.57%
- 1959万
- 2018年3月(個) +113.96%
- 4192万
- 2019年3月(個) -1.66%
- 4122万
- 2020年3月(個) マイ転
- -795万
- 2021年3月(個) -207.33%
- -2445万
- 2022年3月(個) -175.17%
- -6728万
- 2023年3月(個) プラ転
- 2206万
設備投資#5*
- 2014年3月(個)
- -1617万
- 2015年3月(個)増加+40.31%
- -2268万
- 2016年3月(個)減少-35.4%
- -1465万
- 2017年3月(個)減少-9.13%
- -1332万
- 2018年3月(個)増加+85.92%
- -2476万
- 2019年3月(個)減少-25.14%
- -1853万
- 2020年3月(個)増加+136.13%
- -4377万
- 2021年3月(個)増加+0.99%
- -4421万
- 2022年3月(個)減少-72.2%
- -1228万
- 2023年3月(個)増加+10.93%
- -1363万
営業CFマージン
- 2014年3月(個)
- 22.17%
- 2015年3月(個)
- 20.41%
- 2016年3月(個)
- 17.85%
- 2017年3月(個)
- 10.23%
- 2018年3月(個)
- 19.54%
- 2019年3月(個)
- 18.15%
- 2020年3月(個)
- 10.58%
- 2021年3月(個)
- 2.21%
- 2022年3月(個)
- -18.42%
- 2023年3月(個)
- 11.02%