福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 11:39
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,823 | -12,430 |
| 減価償却費 | 24,898 | 19,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 919 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,968 | 7,968 |
| 受取利息 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664 | 1,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,808 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102 | -1,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,208 | 11,596 |
| その他 | -3,284 | -9,251 |
| 小計 | 16,707 | 17,480 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,390 | 16,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,872 | -16,670 |
| その他 | -545 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,418 | -17,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,288 | -3,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -3,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,316 | -4,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,229 | 42,160 |
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